长信利尚一年定开混合 (004607.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1012元基金经理何增华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率411.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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长信利尚一年定开混合(004607) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,896.85万 | 2,663.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,680.92万 | 2,663.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,683.52万 | 2,663.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5,754.32万 | 5,838.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,695.91万 | 5,838.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,779.73万 | 5,839.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,767.42万 | 5,839.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.96亿 | 4.05亿元 | -- |
