长信利尚一年定开混合 (004607.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1012元基金经理何增华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率411.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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长信利尚一年定开混合(004607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1012元 | 1.3052元 |
| 2024-12-13 | 1.1031元 | 1.3071元 |
| 2024-12-06 | 1.0994元 | 1.3034元 |
| 2024-11-29 | 1.0958元 | 1.2998元 |
| 2024-11-22 | 1.0965元 | 1.3005元 |
| 2024-11-15 | 1.0970元 | 1.3010元 |
| 2024-11-08 | 1.0995元 | 1.3035元 |
| 2024-11-01 | 1.0959元 | 1.2999元 |
| 2024-10-25 | 1.0972元 | 1.3012元 |
| 2024-10-18 | 1.1005元 | 1.3045元 |
| 2024-10-11 | 1.0998元 | 1.3038元 |
| 2024-09-30 | 1.0876元 | 1.2916元 |
| 2024-09-27 | 1.0540元 | 1.2580元 |
| 2024-09-20 | 1.0043元 | 1.2083元 |
| 2024-09-13 | 1.0038元 | 1.2078元 |
| 2024-09-06 | 1.0023元 | 1.2063元 |
| 2024-08-30 | 1.0018元 | 1.2058元 |
| 2024-08-23 | 1.0017元 | 1.2057元 |
| 2024-08-16 | 1.0013元 | 1.2053元 |
| 2024-08-09 | 1.0017元 | 1.2057元 |
| 2024-08-02 | 1.0020元 | 1.2060元 |
| 2024-07-26 | 1.0033元 | 1.2073元 |
| 2024-07-19 | 1.0039元 | 1.2079元 |
| 2024-07-12 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-07-05 | 1.0037元 | 1.2077元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.2104元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-06-14 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-06-07 | 1.0070元 | 1.2110元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.2107元 |
| 2024-05-24 | 1.0079元 | 1.2119元 |
| 2024-05-17 | 1.0113元 | 1.2153元 |
| 2024-05-10 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2024-04-30 | 1.0114元 | 1.2154元 |
| 2024-04-26 | 1.0108元 | 1.2148元 |
| 2024-04-19 | 1.0145元 | 1.2185元 |
| 2024-04-12 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2024-04-03 | 1.0093元 | 1.2133元 |
| 2024-03-29 | 1.0075元 | 1.2115元 |
| 2024-03-22 | 1.0069元 | 1.2109元 |
| 2024-03-15 | 1.0055元 | 1.2095元 |
| 2024-03-08 | 0.9995元 | 1.2035元 |
| 2024-03-07 | 0.9978元 | 1.2018元 |
| 2024-03-06 | 0.9978元 | 1.2018元 |
| 2024-03-05 | 0.9980元 | 1.2020元 |
| 2024-03-04 | 1.0000元 | 1.2040元 |
| 2024-03-01 | 0.9996元 | 1.2036元 |
| 2024-02-29 | 0.9978元 | 1.2018元 |
| 2024-02-28 | 0.9928元 | 1.1968元 |
| 2024-02-27 | 1.0019元 | 1.2059元 |
