长信利尚一年定开混合 (004607.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0033元基金经理何增华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率375.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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长信利尚一年定开混合(004607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0033元 | 1.2073元 |
| 2024-07-19 | 1.0039元 | 1.2079元 |
| 2024-07-12 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-07-05 | 1.0037元 | 1.2077元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.2104元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-06-14 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-06-07 | 1.0070元 | 1.2110元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.2107元 |
| 2024-05-24 | 1.0079元 | 1.2119元 |
| 2024-05-17 | 1.0113元 | 1.2153元 |
| 2024-05-10 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2024-04-30 | 1.0114元 | 1.2154元 |
| 2024-04-26 | 1.0108元 | 1.2148元 |
| 2024-04-19 | 1.0145元 | 1.2185元 |
| 2024-04-12 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2024-04-03 | 1.0093元 | 1.2133元 |
| 2024-03-29 | 1.0075元 | 1.2115元 |
| 2024-03-22 | 1.0069元 | 1.2109元 |
| 2024-03-15 | 1.0055元 | 1.2095元 |
| 2024-03-08 | 0.9995元 | 1.2035元 |
| 2024-03-07 | 0.9978元 | 1.2018元 |
| 2024-03-06 | 0.9978元 | 1.2018元 |
| 2024-03-05 | 0.9980元 | 1.2020元 |
| 2024-03-04 | 1.0000元 | 1.2040元 |
| 2024-03-01 | 0.9996元 | 1.2036元 |
| 2024-02-29 | 0.9978元 | 1.2018元 |
| 2024-02-28 | 0.9928元 | 1.1968元 |
| 2024-02-27 | 1.0019元 | 1.2059元 |
| 2024-02-26 | 0.9987元 | 1.2027元 |
| 2024-02-23 | 0.9976元 | 1.2016元 |
| 2024-02-22 | 0.9962元 | 1.2002元 |
| 2024-02-21 | 0.9946元 | 1.1986元 |
| 2024-02-20 | 0.9951元 | 1.1991元 |
| 2024-02-19 | 0.9949元 | 1.1989元 |
| 2024-02-08 | 0.9899元 | 1.1939元 |
| 2024-02-02 | 0.9810元 | 1.1850元 |
| 2024-01-26 | 0.9813元 | 1.1853元 |
| 2024-01-19 | 0.9807元 | 1.1847元 |
| 2024-01-12 | 0.9805元 | 1.1845元 |
| 2024-01-05 | 0.9814元 | 1.1854元 |
| 2023-12-29 | 0.9855元 | 1.1895元 |
| 2023-12-22 | 0.9806元 | 1.1846元 |
| 2023-12-15 | 0.9797元 | 1.1837元 |
| 2023-12-08 | 0.9796元 | 1.1836元 |
| 2023-12-01 | 0.9802元 | 1.1842元 |
| 2023-11-24 | 0.9776元 | 1.1816元 |
| 2023-11-17 | 0.9777元 | 1.1817元 |
| 2023-11-10 | 0.9779元 | 1.1819元 |
| 2023-11-03 | 0.9742元 | 1.1782元 |
