长信利尚一年定开混合 (004607.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1012元基金经理何增华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率411.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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长信利尚一年定开混合(004607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.89万元 | 0.70% | 3.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 97.85万元 | 1.20% | 16.31万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.29万元 | 1.20% | 10.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 469.58万元 | 1.20% | 78.26万元 | 0.20% |
