长信乐信混合C(004609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0424元 | 1.2509元 |
| 2024-07-25 | 1.0425元 | 1.2510元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.2509元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.2510元 |
| 2024-07-22 | 1.0419元 | 1.2504元 |
| 2024-07-19 | 1.0416元 | 1.2501元 |
| 2024-07-18 | 1.0416元 | 1.2501元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.2502元 |
| 2024-07-16 | 1.0418元 | 1.2503元 |
| 2024-07-15 | 1.0417元 | 1.2502元 |
| 2024-07-12 | 1.0412元 | 1.2497元 |
| 2024-07-11 | 1.0409元 | 1.2494元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.2494元 |
| 2024-07-09 | 1.0409元 | 1.2494元 |
| 2024-07-08 | 1.0391元 | 1.2476元 |
| 2024-07-05 | 1.0407元 | 1.2492元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.2508元 |
| 2024-07-03 | 1.0431元 | 1.2516元 |
| 2024-07-02 | 1.0437元 | 1.2522元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.2513元 |
| 2024-06-28 | 1.0428元 | 1.2513元 |
| 2024-06-27 | 1.0418元 | 1.2503元 |
| 2024-06-26 | 1.0410元 | 1.2495元 |
| 2024-06-25 | 1.0405元 | 1.2490元 |
| 2024-06-24 | 1.0399元 | 1.2484元 |
| 2024-06-21 | 1.0405元 | 1.2490元 |
| 2024-06-20 | 1.0415元 | 1.2500元 |
| 2024-06-19 | 1.0422元 | 1.2507元 |
| 2024-06-18 | 1.0417元 | 1.2502元 |
| 2024-06-17 | 1.0412元 | 1.2497元 |
| 2024-06-14 | 1.0416元 | 1.2501元 |
| 2024-06-13 | 1.0414元 | 1.2499元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.2501元 |
| 2024-06-11 | 1.0413元 | 1.2498元 |
| 2024-06-07 | 1.0412元 | 1.2497元 |
| 2024-06-06 | 1.0409元 | 1.2494元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.2496元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.2495元 |
| 2024-06-03 | 1.0406元 | 1.2491元 |
| 2024-05-31 | 1.0425元 | 1.2510元 |
| 2024-05-30 | 1.0424元 | 1.2509元 |
| 2024-05-29 | 1.0425元 | 1.2510元 |
| 2024-05-28 | 1.0425元 | 1.2510元 |
| 2024-05-27 | 1.0417元 | 1.2502元 |
| 2024-05-24 | 1.0406元 | 1.2491元 |
| 2024-05-23 | 1.0410元 | 1.2495元 |
| 2024-05-22 | 1.0411元 | 1.2496元 |
| 2024-05-21 | 1.0402元 | 1.2487元 |
| 2024-05-20 | 1.0401元 | 1.2486元 |
| 2024-05-17 | 1.0394元 | 1.2479元 |
