长信乐信混合C (004609.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合A | ||||
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长信乐信混合C(004609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.2693元 |
| 2024-12-19 | 1.0585元 | 1.2670元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.2681元 |
| 2024-12-17 | 1.0598元 | 1.2683元 |
| 2024-12-16 | 1.0613元 | 1.2698元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.2692元 |
| 2024-12-12 | 1.0598元 | 1.2683元 |
| 2024-12-11 | 1.0577元 | 1.2662元 |
| 2024-12-10 | 1.0576元 | 1.2661元 |
| 2024-12-09 | 1.0533元 | 1.2618元 |
| 2024-12-06 | 1.0525元 | 1.2610元 |
| 2024-12-05 | 1.0520元 | 1.2605元 |
| 2024-12-04 | 1.0512元 | 1.2597元 |
| 2024-12-03 | 1.0500元 | 1.2585元 |
| 2024-12-02 | 1.0500元 | 1.2585元 |
| 2024-11-29 | 1.0471元 | 1.2556元 |
| 2024-11-28 | 1.0455元 | 1.2540元 |
| 2024-11-27 | 1.0443元 | 1.2528元 |
| 2024-11-26 | 1.0435元 | 1.2520元 |
| 2024-11-25 | 1.0430元 | 1.2515元 |
| 2024-11-22 | 1.0421元 | 1.2506元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.2509元 |
| 2024-11-20 | 1.0416元 | 1.2501元 |
| 2024-11-19 | 1.0410元 | 1.2495元 |
| 2024-11-18 | 1.0403元 | 1.2488元 |
| 2024-11-15 | 1.0414元 | 1.2499元 |
| 2024-11-14 | 1.0415元 | 1.2500元 |
| 2024-11-13 | 1.0427元 | 1.2512元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.2518元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.2517元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.2497元 |
| 2024-11-07 | 1.0411元 | 1.2496元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.2487元 |
| 2024-11-05 | 1.0406元 | 1.2491元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.2484元 |
| 2024-11-01 | 1.0393元 | 1.2478元 |
| 2024-10-31 | 1.0385元 | 1.2470元 |
| 2024-10-30 | 1.0376元 | 1.2461元 |
| 2024-10-29 | 1.0384元 | 1.2469元 |
| 2024-10-28 | 1.0396元 | 1.2481元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.2484元 |
| 2024-10-24 | 1.0390元 | 1.2475元 |
| 2024-10-23 | 1.0407元 | 1.2492元 |
| 2024-10-22 | 1.0413元 | 1.2498元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.2509元 |
| 2024-10-18 | 1.0422元 | 1.2507元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.2501元 |
| 2024-10-16 | 1.0409元 | 1.2494元 |
| 2024-10-15 | 1.0409元 | 1.2494元 |
| 2024-10-14 | 1.0409元 | 1.2494元 |
