中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7473元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率760.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票C | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.68亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 19.68亿 | 90.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,017.67万 | 3.24% |
| (其中) 债券 | 7,017.67万 | 3.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 221.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.80亿 | 49.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.01亿 | 13.90% |
| 金融业 | 6,095.91万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 1,060.39万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.23万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.58%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.52亿 | 11.61% |
| 信息技术 | 1.87亿 | 8.61% |
| 消费者非必需品 | 7,108.05万 | 3.28% |
| 工业 | 160.51万 | 0.07% |
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