中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2558元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率752.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票C | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 15.38亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 12.47亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.13亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.16元 | 16.51亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.63亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.73元 | 23.75亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.93元 | 29.39亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.27元 | 6.80亿 | 2.99亿元 | -- |
