中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7473元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率760.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票C | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7473元 | 1.8163元 |
| 2024-07-25 | 1.7362元 | 1.8052元 |
| 2024-07-24 | 1.7752元 | 1.8442元 |
| 2024-07-23 | 1.8001元 | 1.8691元 |
| 2024-07-22 | 1.8596元 | 1.9286元 |
| 2024-07-19 | 1.8519元 | 1.9209元 |
| 2024-07-18 | 1.8555元 | 1.9245元 |
| 2024-07-17 | 1.8592元 | 1.9282元 |
| 2024-07-16 | 1.9057元 | 1.9747元 |
| 2024-07-15 | 1.8807元 | 1.9497元 |
| 2024-07-12 | 1.9010元 | 1.9700元 |
| 2024-07-11 | 1.9007元 | 1.9697元 |
| 2024-07-10 | 1.8771元 | 1.9461元 |
| 2024-07-09 | 1.8612元 | 1.9302元 |
| 2024-07-08 | 1.7997元 | 1.8687元 |
| 2024-07-05 | 1.8056元 | 1.8746元 |
| 2024-07-04 | 1.8032元 | 1.8722元 |
| 2024-07-03 | 1.8209元 | 1.8899元 |
| 2024-07-02 | 1.8110元 | 1.8800元 |
| 2024-07-01 | 1.8367元 | 1.9057元 |
| 2024-06-28 | 1.8459元 | 1.9149元 |
| 2024-06-27 | 1.8458元 | 1.9148元 |
| 2024-06-26 | 1.8762元 | 1.9452元 |
| 2024-06-25 | 1.8295元 | 1.8985元 |
| 2024-06-24 | 1.8792元 | 1.9482元 |
| 2024-06-21 | 1.9149元 | 1.9839元 |
| 2024-06-20 | 1.9190元 | 1.9880元 |
| 2024-06-19 | 1.9313元 | 2.0003元 |
| 2024-06-18 | 1.9280元 | 1.9970元 |
| 2024-06-17 | 1.9147元 | 1.9837元 |
| 2024-06-14 | 1.9003元 | 1.9693元 |
| 2024-06-13 | 1.8633元 | 1.9323元 |
| 2024-06-12 | 1.8334元 | 1.9024元 |
| 2024-06-11 | 1.8356元 | 1.9046元 |
| 2024-06-07 | 1.8010元 | 1.8700元 |
| 2024-06-06 | 1.8308元 | 1.8998元 |
| 2024-06-05 | 1.8281元 | 1.8971元 |
| 2024-06-04 | 1.8434元 | 1.9124元 |
| 2024-06-03 | 1.8360元 | 1.9050元 |
| 2024-05-31 | 1.8004元 | 1.8694元 |
| 2024-05-30 | 1.8068元 | 1.8758元 |
| 2024-05-29 | 1.8009元 | 1.8699元 |
| 2024-05-28 | 1.8164元 | 1.8854元 |
| 2024-05-27 | 1.8338元 | 1.9028元 |
| 2024-05-24 | 1.8026元 | 1.8716元 |
| 2024-05-23 | 1.8466元 | 1.9156元 |
| 2024-05-22 | 1.8700元 | 1.9390元 |
| 2024-05-21 | 1.8770元 | 1.9460元 |
| 2024-05-20 | 1.9034元 | 1.9724元 |
| 2024-05-17 | 1.8792元 | 1.9482元 |
