中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6823元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率752.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票C | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6823元 | 1.7513元 |
| 2024-08-29 | 1.6387元 | 1.7077元 |
| 2024-08-28 | 1.6254元 | 1.6944元 |
| 2024-08-27 | 1.6344元 | 1.7034元 |
| 2024-08-26 | 1.6552元 | 1.7242元 |
| 2024-08-23 | 1.6615元 | 1.7305元 |
| 2024-08-22 | 1.6670元 | 1.7360元 |
| 2024-08-21 | 1.6770元 | 1.7460元 |
| 2024-08-20 | 1.6856元 | 1.7546元 |
| 2024-08-19 | 1.7010元 | 1.7700元 |
| 2024-08-16 | 1.6970元 | 1.7660元 |
| 2024-08-15 | 1.6866元 | 1.7556元 |
| 2024-08-14 | 1.6847元 | 1.7537元 |
| 2024-08-13 | 1.7051元 | 1.7741元 |
| 2024-08-12 | 1.6897元 | 1.7587元 |
| 2024-08-09 | 1.6925元 | 1.7615元 |
| 2024-08-08 | 1.6882元 | 1.7572元 |
| 2024-08-07 | 1.6925元 | 1.7615元 |
| 2024-08-06 | 1.6984元 | 1.7674元 |
| 2024-08-05 | 1.6794元 | 1.7484元 |
| 2024-08-02 | 1.7447元 | 1.8137元 |
| 2024-08-01 | 1.7988元 | 1.8678元 |
| 2024-07-31 | 1.7980元 | 1.8670元 |
| 2024-07-30 | 1.7358元 | 1.8048元 |
| 2024-07-29 | 1.7479元 | 1.8169元 |
| 2024-07-26 | 1.7473元 | 1.8163元 |
| 2024-07-25 | 1.7362元 | 1.8052元 |
| 2024-07-24 | 1.7752元 | 1.8442元 |
| 2024-07-23 | 1.8001元 | 1.8691元 |
| 2024-07-22 | 1.8596元 | 1.9286元 |
| 2024-07-19 | 1.8519元 | 1.9209元 |
| 2024-07-18 | 1.8555元 | 1.9245元 |
| 2024-07-17 | 1.8592元 | 1.9282元 |
| 2024-07-16 | 1.9057元 | 1.9747元 |
| 2024-07-15 | 1.8807元 | 1.9497元 |
| 2024-07-12 | 1.9010元 | 1.9700元 |
| 2024-07-11 | 1.9007元 | 1.9697元 |
| 2024-07-10 | 1.8771元 | 1.9461元 |
| 2024-07-09 | 1.8612元 | 1.9302元 |
| 2024-07-08 | 1.7997元 | 1.8687元 |
| 2024-07-05 | 1.8056元 | 1.8746元 |
| 2024-07-04 | 1.8032元 | 1.8722元 |
| 2024-07-03 | 1.8209元 | 1.8899元 |
| 2024-07-02 | 1.8110元 | 1.8800元 |
| 2024-07-01 | 1.8367元 | 1.9057元 |
| 2024-06-28 | 1.8459元 | 1.9149元 |
| 2024-06-27 | 1.8458元 | 1.9148元 |
| 2024-06-26 | 1.8762元 | 1.9452元 |
| 2024-06-25 | 1.8295元 | 1.8985元 |
| 2024-06-24 | 1.8792元 | 1.9482元 |
