中欧电子信息产业沪港深股票A (004616.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2017-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2822元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率752.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票C | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.2822元 | 2.3512元 |
| 2024-12-23 | 2.2558元 | 2.3248元 |
| 2024-12-20 | 2.3284元 | 2.3974元 |
| 2024-12-19 | 2.2920元 | 2.3610元 |
| 2024-12-18 | 2.2572元 | 2.3262元 |
| 2024-12-17 | 2.2063元 | 2.2753元 |
| 2024-12-16 | 2.2449元 | 2.3139元 |
| 2024-12-13 | 2.2834元 | 2.3524元 |
| 2024-12-12 | 2.3336元 | 2.4026元 |
| 2024-12-11 | 2.3315元 | 2.4005元 |
| 2024-12-10 | 2.3225元 | 2.3915元 |
| 2024-12-09 | 2.3045元 | 2.3735元 |
| 2024-12-06 | 2.2936元 | 2.3626元 |
| 2024-12-05 | 2.2727元 | 2.3417元 |
| 2024-12-04 | 2.2373元 | 2.3063元 |
| 2024-12-03 | 2.2629元 | 2.3319元 |
| 2024-12-02 | 2.2802元 | 2.3492元 |
| 2024-11-29 | 2.2677元 | 2.3367元 |
| 2024-11-28 | 2.2214元 | 2.2904元 |
| 2024-11-27 | 2.2454元 | 2.3144元 |
| 2024-11-26 | 2.1614元 | 2.2304元 |
| 2024-11-25 | 2.1918元 | 2.2608元 |
| 2024-11-22 | 2.2250元 | 2.2940元 |
| 2024-11-21 | 2.3054元 | 2.3744元 |
| 2024-11-20 | 2.2746元 | 2.3436元 |
| 2024-11-19 | 2.2255元 | 2.2945元 |
| 2024-11-18 | 2.1718元 | 2.2408元 |
| 2024-11-15 | 2.2542元 | 2.3232元 |
| 2024-11-14 | 2.3479元 | 2.4169元 |
| 2024-11-13 | 2.4241元 | 2.4931元 |
| 2024-11-12 | 2.4010元 | 2.4700元 |
| 2024-11-11 | 2.4504元 | 2.5194元 |
| 2024-11-08 | 2.3936元 | 2.4626元 |
| 2024-11-07 | 2.3964元 | 2.4654元 |
| 2024-11-06 | 2.2902元 | 2.3592元 |
| 2024-11-05 | 2.2910元 | 2.3600元 |
| 2024-11-04 | 2.1633元 | 2.2323元 |
| 2024-11-01 | 2.1183元 | 2.1873元 |
| 2024-10-31 | 2.1784元 | 2.2474元 |
| 2024-10-30 | 2.1605元 | 2.2295元 |
| 2024-10-29 | 2.1761元 | 2.2451元 |
| 2024-10-28 | 2.2020元 | 2.2710元 |
| 2024-10-25 | 2.1962元 | 2.2652元 |
| 2024-10-24 | 2.1912元 | 2.2602元 |
| 2024-10-23 | 2.2197元 | 2.2887元 |
| 2024-10-22 | 2.2332元 | 2.3022元 |
| 2024-10-21 | 2.2563元 | 2.3253元 |
| 2024-10-18 | 2.2755元 | 2.3445元 |
| 2024-10-17 | 2.1123元 | 2.1813元 |
| 2024-10-16 | 2.1069元 | 2.1759元 |
