建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2030元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率313.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 964.50万 | 19.11% |
| (其中) 股票 | 964.50万 | 19.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,378.67万 | 66.94% |
| (其中) 债券 | 3,378.67万 | 66.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.09万 | 5.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 401.35万 | 7.95% |
| 5 | 其他资产 | 2.47万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.27万 | 10.82% |
| 金融业 | 126.01万 | 2.50% |
| 采矿业 | 102.72万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.10万 | 0.68% |
| 建筑业 | 32.69万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.41万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 13.70万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.27% |
| 房地产业 | 12.34万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.89万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.29万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.84万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 9,288.00 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 6,894.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,946.00 | 0.01% |
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