建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2506元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率118.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.14万 | 22.01% |
| (其中) 股票 | 1,107.14万 | 22.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,371.67万 | 67.02% |
| (其中) 债券 | 3,371.67万 | 67.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.19万 | 5.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 245.73万 | 4.88% |
| 5 | 其他资产 | 6.37万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 577.71万 | 11.48% |
| 金融业 | 202.66万 | 4.03% |
| 采矿业 | 79.02万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.81万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.32万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 31.26万 | 0.62% |
| 房地产业 | 27.03万 | 0.54% |
| 建筑业 | 23.32万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 21.38万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.45万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.17万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.92万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.52万 | 0.11% |
| 教育 | 3.32万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1.25万 | 0.02% |
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