建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2506元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率118.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,887.63万 | 1,516.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,968.55万 | 1,622.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,994.56万 | 1,650.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2,025.56万 | 1,677.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,646.23万 | 1,354.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3,137.18万 | 2,562.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3,164.13万 | 2,586.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3,139.89万 | 2,622.26万元 | -- |
