建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2506元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率118.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.30万元 | 0.60% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 54.63万元 | 0.60% | 9.10万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.15万元 | 0.60% | 5.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.16万元 | 0.60% | 41.03万元 | 0.10% |
