建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2030元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率313.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2030元 | 1.4150元 |
| 2024-07-25 | 1.2018元 | 1.4138元 |
| 2024-07-24 | 1.2033元 | 1.4153元 |
| 2024-07-23 | 1.2050元 | 1.4170元 |
| 2024-07-22 | 1.2097元 | 1.4217元 |
| 2024-07-19 | 1.2106元 | 1.4226元 |
| 2024-07-18 | 1.2105元 | 1.4225元 |
| 2024-07-17 | 1.2095元 | 1.4215元 |
| 2024-07-16 | 1.2107元 | 1.4227元 |
| 2024-07-15 | 1.2109元 | 1.4229元 |
| 2024-07-12 | 1.2109元 | 1.4229元 |
| 2024-07-11 | 1.2108元 | 1.4228元 |
| 2024-07-10 | 1.2079元 | 1.4199元 |
| 2024-07-09 | 1.2102元 | 1.4222元 |
| 2024-07-08 | 1.2070元 | 1.4190元 |
| 2024-07-05 | 1.2100元 | 1.4220元 |
| 2024-07-04 | 1.2102元 | 1.4222元 |
| 2024-07-03 | 1.2121元 | 1.4241元 |
| 2024-07-02 | 1.2131元 | 1.4251元 |
| 2024-07-01 | 1.2140元 | 1.4260元 |
| 2024-06-28 | 1.2131元 | 1.4251元 |
| 2024-06-27 | 1.2111元 | 1.4231元 |
| 2024-06-26 | 1.2134元 | 1.4254元 |
| 2024-06-25 | 1.2106元 | 1.4226元 |
| 2024-06-24 | 1.2102元 | 1.4222元 |
| 2024-06-21 | 1.2137元 | 1.4257元 |
| 2024-06-20 | 1.2140元 | 1.4260元 |
| 2024-06-19 | 1.2158元 | 1.4278元 |
| 2024-06-18 | 1.2164元 | 1.4284元 |
| 2024-06-17 | 1.2149元 | 1.4269元 |
| 2024-06-14 | 1.2163元 | 1.4283元 |
| 2024-06-13 | 1.2149元 | 1.4269元 |
| 2024-06-12 | 1.2163元 | 1.4283元 |
| 2024-06-11 | 1.2151元 | 1.4271元 |
| 2024-06-07 | 1.2166元 | 1.4286元 |
| 2024-06-06 | 1.2157元 | 1.4277元 |
| 2024-06-05 | 1.2169元 | 1.4289元 |
| 2024-06-04 | 1.2200元 | 1.4320元 |
| 2024-06-03 | 1.2188元 | 1.4308元 |
| 2024-05-31 | 1.2192元 | 1.4312元 |
| 2024-05-30 | 1.2191元 | 1.4311元 |
| 2024-05-29 | 1.2207元 | 1.4327元 |
| 2024-05-28 | 1.2201元 | 1.4321元 |
| 2024-05-27 | 1.2225元 | 1.4345元 |
| 2024-05-24 | 1.2192元 | 1.4312元 |
| 2024-05-23 | 1.2210元 | 1.4330元 |
| 2024-05-22 | 1.2239元 | 1.4359元 |
| 2024-05-21 | 1.2243元 | 1.4363元 |
| 2024-05-20 | 1.2253元 | 1.4373元 |
| 2024-05-17 | 1.2241元 | 1.4361元 |
