建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2506元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率118.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2506元 | 1.4626元 |
| 2024-12-19 | 1.2503元 | 1.4623元 |
| 2024-12-18 | 1.2495元 | 1.4615元 |
| 2024-12-17 | 1.2485元 | 1.4605元 |
| 2024-12-16 | 1.2491元 | 1.4611元 |
| 2024-12-13 | 1.2502元 | 1.4622元 |
| 2024-12-12 | 1.2535元 | 1.4655元 |
| 2024-12-11 | 1.2505元 | 1.4625元 |
| 2024-12-10 | 1.2489元 | 1.4609元 |
| 2024-12-09 | 1.2458元 | 1.4578元 |
| 2024-12-06 | 1.2450元 | 1.4570元 |
| 2024-12-05 | 1.2422元 | 1.4542元 |
| 2024-12-04 | 1.2429元 | 1.4549元 |
| 2024-12-03 | 1.2439元 | 1.4559元 |
| 2024-12-02 | 1.2429元 | 1.4549元 |
| 2024-11-29 | 1.2393元 | 1.4513元 |
| 2024-11-28 | 1.2359元 | 1.4479元 |
| 2024-11-27 | 1.2374元 | 1.4494元 |
| 2024-11-26 | 1.2339元 | 1.4459元 |
| 2024-11-25 | 1.2343元 | 1.4463元 |
| 2024-11-22 | 1.2345元 | 1.4465元 |
| 2024-11-21 | 1.2417元 | 1.4537元 |
| 2024-11-20 | 1.2411元 | 1.4531元 |
| 2024-11-19 | 1.2397元 | 1.4517元 |
| 2024-11-18 | 1.2386元 | 1.4506元 |
| 2024-11-15 | 1.2390元 | 1.4510元 |
| 2024-11-14 | 1.2413元 | 1.4533元 |
| 2024-11-13 | 1.2453元 | 1.4573元 |
| 2024-11-12 | 1.2437元 | 1.4557元 |
| 2024-11-11 | 1.2450元 | 1.4570元 |
| 2024-11-08 | 1.2446元 | 1.4566元 |
| 2024-11-07 | 1.2469元 | 1.4589元 |
| 2024-11-06 | 1.2405元 | 1.4525元 |
| 2024-11-05 | 1.2425元 | 1.4545元 |
| 2024-11-04 | 1.2376元 | 1.4496元 |
| 2024-11-01 | 1.2352元 | 1.4472元 |
| 2024-10-31 | 1.2344元 | 1.4464元 |
| 2024-10-30 | 1.2343元 | 1.4463元 |
| 2024-10-29 | 1.2361元 | 1.4481元 |
| 2024-10-28 | 1.2395元 | 1.4515元 |
| 2024-10-25 | 1.2373元 | 1.4493元 |
| 2024-10-24 | 1.2353元 | 1.4473元 |
| 2024-10-23 | 1.2376元 | 1.4496元 |
| 2024-10-22 | 1.2365元 | 1.4485元 |
| 2024-10-21 | 1.2355元 | 1.4475元 |
| 2024-10-18 | 1.2345元 | 1.4465元 |
| 2024-10-17 | 1.2295元 | 1.4415元 |
| 2024-10-16 | 1.2319元 | 1.4439元 |
| 2024-10-15 | 1.2326元 | 1.4446元 |
| 2024-10-14 | 1.2388元 | 1.4508元 |
