建信鑫稳回报灵活配置A (004617.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1996元基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率118.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫稳回报灵活配置C | ||||
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建信鑫稳回报灵活配置A(004617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1996元 | 1.4116元 |
| 2024-08-29 | 1.1961元 | 1.4081元 |
| 2024-08-28 | 1.1964元 | 1.4084元 |
| 2024-08-27 | 1.1970元 | 1.4090元 |
| 2024-08-26 | 1.1989元 | 1.4109元 |
| 2024-08-23 | 1.1993元 | 1.4113元 |
| 2024-08-22 | 1.1982元 | 1.4102元 |
| 2024-08-21 | 1.1987元 | 1.4107元 |
| 2024-08-20 | 1.1990元 | 1.4110元 |
| 2024-08-19 | 1.2010元 | 1.4130元 |
| 2024-08-16 | 1.2002元 | 1.4122元 |
| 2024-08-15 | 1.2003元 | 1.4123元 |
| 2024-08-14 | 1.1988元 | 1.4108元 |
| 2024-08-13 | 1.2002元 | 1.4122元 |
| 2024-08-12 | 1.1983元 | 1.4103元 |
| 2024-08-09 | 1.2001元 | 1.4121元 |
| 2024-08-08 | 1.2011元 | 1.4131元 |
| 2024-08-07 | 1.2015元 | 1.4135元 |
| 2024-08-06 | 1.2015元 | 1.4135元 |
| 2024-08-05 | 1.2006元 | 1.4126元 |
| 2024-08-02 | 1.2033元 | 1.4153元 |
| 2024-08-01 | 1.2060元 | 1.4180元 |
| 2024-07-31 | 1.2074元 | 1.4194元 |
| 2024-07-30 | 1.2009元 | 1.4129元 |
| 2024-07-29 | 1.2025元 | 1.4145元 |
| 2024-07-26 | 1.2030元 | 1.4150元 |
| 2024-07-25 | 1.2018元 | 1.4138元 |
| 2024-07-24 | 1.2033元 | 1.4153元 |
| 2024-07-23 | 1.2050元 | 1.4170元 |
| 2024-07-22 | 1.2097元 | 1.4217元 |
| 2024-07-19 | 1.2106元 | 1.4226元 |
| 2024-07-18 | 1.2105元 | 1.4225元 |
| 2024-07-17 | 1.2095元 | 1.4215元 |
| 2024-07-16 | 1.2107元 | 1.4227元 |
| 2024-07-15 | 1.2109元 | 1.4229元 |
| 2024-07-12 | 1.2109元 | 1.4229元 |
| 2024-07-11 | 1.2108元 | 1.4228元 |
| 2024-07-10 | 1.2079元 | 1.4199元 |
| 2024-07-09 | 1.2102元 | 1.4222元 |
| 2024-07-08 | 1.2070元 | 1.4190元 |
| 2024-07-05 | 1.2100元 | 1.4220元 |
| 2024-07-04 | 1.2102元 | 1.4222元 |
| 2024-07-03 | 1.2121元 | 1.4241元 |
| 2024-07-02 | 1.2131元 | 1.4251元 |
| 2024-07-01 | 1.2140元 | 1.4260元 |
| 2024-06-28 | 1.2131元 | 1.4251元 |
| 2024-06-27 | 1.2111元 | 1.4231元 |
| 2024-06-26 | 1.2134元 | 1.4254元 |
| 2024-06-25 | 1.2106元 | 1.4226元 |
| 2024-06-24 | 1.2102元 | 1.4222元 |
