平安合意定开债 (004632.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合意定开债(004632) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-01-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-19 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-03-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-12-12 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) (1,311K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-12-12 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (480K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-12-12 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(摘要) (830K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-09-03 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(摘要)2019年第1期 (838K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-09-03 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1期 (1,313K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-01-15 | 托管协议 (472K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-01-15 | 招募说明书 (394K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
