平安合意定开债 (004632.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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平安合意定开债(004632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0627元 | 1.1947元 |
| 2024-07-29 | 1.0622元 | 1.1942元 |
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.1934元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.1932元 |
| 2024-07-24 | 1.0606元 | 1.1926元 |
| 2024-07-23 | 1.0606元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.0598元 | 1.1918元 |
| 2024-07-19 | 1.0584元 | 1.1904元 |
| 2024-07-18 | 1.0576元 | 1.1896元 |
| 2024-07-17 | 1.0578元 | 1.1898元 |
| 2024-07-16 | 1.0578元 | 1.1898元 |
| 2024-07-15 | 1.0577元 | 1.1897元 |
| 2024-07-12 | 1.0571元 | 1.1891元 |
| 2024-07-11 | 1.0566元 | 1.1886元 |
| 2024-07-10 | 1.0563元 | 1.1883元 |
| 2024-07-09 | 1.0562元 | 1.1882元 |
| 2024-07-08 | 1.0554元 | 1.1874元 |
| 2024-07-05 | 1.0564元 | 1.1884元 |
| 2024-07-04 | 1.0572元 | 1.1892元 |
| 2024-07-03 | 1.0573元 | 1.1893元 |
| 2024-07-02 | 1.0567元 | 1.1887元 |
| 2024-07-01 | 1.0558元 | 1.1878元 |
| 2024-06-28 | 1.0570元 | 1.1890元 |
| 2024-06-27 | 1.0569元 | 1.1889元 |
| 2024-06-26 | 1.0562元 | 1.1882元 |
| 2024-06-25 | 1.0556元 | 1.1876元 |
| 2024-06-24 | 1.0551元 | 1.1871元 |
| 2024-06-21 | 1.0543元 | 1.1863元 |
| 2024-06-20 | 1.0545元 | 1.1865元 |
| 2024-06-19 | 1.0545元 | 1.1865元 |
| 2024-06-18 | 1.0538元 | 1.1858元 |
| 2024-06-17 | 1.0535元 | 1.1855元 |
| 2024-06-14 | 1.0535元 | 1.1855元 |
| 2024-06-13 | 1.0531元 | 1.1851元 |
| 2024-06-12 | 1.0530元 | 1.1850元 |
| 2024-06-11 | 1.0530元 | 1.1850元 |
| 2024-06-07 | 1.0526元 | 1.1846元 |
| 2024-06-06 | 1.0525元 | 1.1845元 |
| 2024-06-05 | 1.0522元 | 1.1842元 |
| 2024-06-04 | 1.0516元 | 1.1836元 |
| 2024-06-03 | 1.0513元 | 1.1833元 |
| 2024-05-31 | 1.0506元 | 1.1826元 |
| 2024-05-30 | 1.0505元 | 1.1825元 |
| 2024-05-29 | 1.0505元 | 1.1825元 |
| 2024-05-28 | 1.0503元 | 1.1823元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.1819元 |
| 2024-05-24 | 1.0499元 | 1.1819元 |
| 2024-05-23 | 1.0499元 | 1.1819元 |
| 2024-05-22 | 1.0495元 | 1.1815元 |
| 2024-05-21 | 1.0492元 | 1.1812元 |
