万家量化睿选A (004641.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0077元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家量化睿选C | ||||
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万家量化睿选A(004641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-05-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-05-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-05-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-05-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
