南方安睿混合 (004648.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1072元基金经理吴冉劼管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率74.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
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南方安睿混合(004648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 417.83万元 | 0.60% | 104.46万元 | 0.15% |
| 2023-07-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 216.29万元 | 0.60% | 54.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 514.21万元 | 0.60% | 128.55万元 | 0.15% |
