南方安睿混合 (004648.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1072元基金经理吴冉劼管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率74.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
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南方安睿混合(004648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1072元 | 1.3632元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.3599元 |
| 2024-07-24 | 1.1028元 | 1.3588元 |
| 2024-07-23 | 1.1052元 | 1.3612元 |
| 2024-07-22 | 1.1110元 | 1.3670元 |
| 2024-07-19 | 1.1118元 | 1.3678元 |
| 2024-07-18 | 1.1115元 | 1.3675元 |
| 2024-07-17 | 1.1100元 | 1.3660元 |
| 2024-07-16 | 1.1113元 | 1.3673元 |
| 2024-07-15 | 1.1112元 | 1.3672元 |
| 2024-07-12 | 1.1121元 | 1.3681元 |
| 2024-07-11 | 1.1113元 | 1.3673元 |
| 2024-07-10 | 1.1072元 | 1.3632元 |
| 2024-07-09 | 1.1092元 | 1.3652元 |
| 2024-07-08 | 1.1051元 | 1.3611元 |
| 2024-07-05 | 1.1093元 | 1.3653元 |
| 2024-07-04 | 1.1099元 | 1.3659元 |
| 2024-07-03 | 1.1121元 | 1.3681元 |
| 2024-07-02 | 1.1131元 | 1.3691元 |
| 2024-07-01 | 1.1156元 | 1.3716元 |
| 2024-06-28 | 1.1144元 | 1.3704元 |
| 2024-06-27 | 1.1128元 | 1.3688元 |
| 2024-06-26 | 1.1160元 | 1.3720元 |
| 2024-06-25 | 1.1142元 | 1.3702元 |
| 2024-06-24 | 1.1141元 | 1.3701元 |
| 2024-06-21 | 1.1169元 | 1.3729元 |
| 2024-06-20 | 1.1167元 | 1.3727元 |
| 2024-06-19 | 1.1204元 | 1.3764元 |
| 2024-06-18 | 1.1226元 | 1.3786元 |
| 2024-06-17 | 1.1222元 | 1.3782元 |
| 2024-06-14 | 1.1218元 | 1.3778元 |
| 2024-06-13 | 1.1207元 | 1.3767元 |
| 2024-06-12 | 1.1231元 | 1.3791元 |
| 2024-06-11 | 1.1228元 | 1.3788元 |
| 2024-06-07 | 1.1236元 | 1.3796元 |
| 2024-06-06 | 1.1251元 | 1.3811元 |
| 2024-06-05 | 1.1262元 | 1.3822元 |
| 2024-06-04 | 1.1293元 | 1.3853元 |
| 2024-06-03 | 1.1253元 | 1.3813元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.3820元 |
| 2024-05-30 | 1.1277元 | 1.3837元 |
| 2024-05-29 | 1.1288元 | 1.3848元 |
| 2024-05-28 | 1.1282元 | 1.3842元 |
| 2024-05-27 | 1.1304元 | 1.3864元 |
| 2024-05-24 | 1.1271元 | 1.3831元 |
| 2024-05-23 | 1.1290元 | 1.3850元 |
| 2024-05-22 | 1.1321元 | 1.3881元 |
| 2024-05-21 | 1.1324元 | 1.3884元 |
| 2024-05-20 | 1.1343元 | 1.3903元 |
| 2024-05-17 | 1.1331元 | 1.3891元 |
