南方安睿混合 (004648.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1072元基金经理吴冉劼管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率74.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
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南方安睿混合(004648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.37亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.83亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.12亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 7.21亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7.41亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6.72亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 8.95亿 | 8.23亿元 | -- |
