长信利丰债券E (004651.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券A | ||||
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长信利丰债券E(004651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.6470元 |
| 2024-12-19 | 1.0870元 | 1.6460元 |
| 2024-12-18 | 1.0870元 | 1.6460元 |
| 2024-12-17 | 1.0880元 | 1.6470元 |
| 2024-12-16 | 1.0900元 | 1.6490元 |
| 2024-12-13 | 1.0910元 | 1.6500元 |
| 2024-12-12 | 1.0950元 | 1.6540元 |
| 2024-12-11 | 1.0920元 | 1.6510元 |
| 2024-12-10 | 1.0890元 | 1.6480元 |
| 2024-12-09 | 1.0880元 | 1.6470元 |
| 2024-12-06 | 1.0860元 | 1.6450元 |
| 2024-12-05 | 1.0840元 | 1.6430元 |
| 2024-12-04 | 1.0840元 | 1.6430元 |
| 2024-12-03 | 1.0860元 | 1.6450元 |
| 2024-12-02 | 1.0850元 | 1.6440元 |
| 2024-11-29 | 1.0820元 | 1.6410元 |
| 2024-11-28 | 1.0790元 | 1.6380元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.6380元 |
| 2024-11-26 | 1.0770元 | 1.6360元 |
| 2024-11-25 | 1.0780元 | 1.6370元 |
| 2024-11-22 | 1.0770元 | 1.6360元 |
| 2024-11-21 | 1.0820元 | 1.6410元 |
| 2024-11-20 | 1.0820元 | 1.6410元 |
| 2024-11-19 | 1.0810元 | 1.6400元 |
| 2024-11-18 | 1.0790元 | 1.6380元 |
| 2024-11-15 | 1.0800元 | 1.6390元 |
| 2024-11-14 | 1.0830元 | 1.6420元 |
| 2024-11-13 | 1.0890元 | 1.6480元 |
| 2024-11-12 | 1.0890元 | 1.6480元 |
| 2024-11-11 | 1.0940元 | 1.6530元 |
| 2024-11-08 | 1.0940元 | 1.6530元 |
| 2024-11-07 | 1.0980元 | 1.6570元 |
| 2024-11-06 | 1.0920元 | 1.6510元 |
| 2024-11-05 | 1.0950元 | 1.6540元 |
| 2024-11-04 | 1.0910元 | 1.6500元 |
| 2024-11-01 | 1.0860元 | 1.6450元 |
| 2024-10-31 | 1.0860元 | 1.6450元 |
| 2024-10-30 | 1.0840元 | 1.6430元 |
| 2024-10-29 | 1.0840元 | 1.6430元 |
| 2024-10-28 | 1.0870元 | 1.6460元 |
| 2024-10-25 | 1.0830元 | 1.6420元 |
| 2024-10-24 | 1.0800元 | 1.6390元 |
| 2024-10-23 | 1.0810元 | 1.6400元 |
| 2024-10-22 | 1.0800元 | 1.6390元 |
| 2024-10-21 | 1.0800元 | 1.6390元 |
| 2024-10-18 | 1.0760元 | 1.6350元 |
| 2024-10-17 | 1.0750元 | 1.6340元 |
| 2024-10-16 | 1.0750元 | 1.6340元 |
| 2024-10-15 | 1.0750元 | 1.6340元 |
| 2024-10-14 | 1.0750元 | 1.6340元 |
