汇添富鑫汇债券A (004655.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券C | ||||
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.052 元 | 6.19亿 | 3,219.32万元 | 4.95% | 5.90% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 11.74亿 | 587.01万元 | 0.48% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 13.59亿 | 679.33万元 | 0.48% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 19.47亿 | 973.73万元 | 0.48% | 1.92% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 16.56亿 | 827.95万元 | 0.48% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.005 元 | 19.51亿 | 975.28万元 | 0.48% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.005 元 | 19.51亿 | 975.28万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
