汇添富鑫汇债券A (004655.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券C | ||||
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 39.77亿 | 38.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 35.70亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.41亿 | 47.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 61.27亿 | 60.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 11.21亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 12.18亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 14.09亿 | 13.59亿元 | -- |
