汇添富鑫汇债券A (004655.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券C | ||||
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0384元 | 1.2633元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.2624元 |
| 2024-07-24 | 1.0362元 | 1.2611元 |
| 2024-07-23 | 1.0363元 | 1.2612元 |
| 2024-07-22 | 1.0357元 | 1.2606元 |
| 2024-07-19 | 1.0342元 | 1.2591元 |
| 2024-07-18 | 1.0337元 | 1.2586元 |
| 2024-07-17 | 1.0340元 | 1.2589元 |
| 2024-07-16 | 1.0339元 | 1.2588元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.2589元 |
| 2024-07-12 | 1.0334元 | 1.2583元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.2576元 |
| 2024-07-10 | 1.0323元 | 1.2572元 |
| 2024-07-09 | 1.0322元 | 1.2571元 |
| 2024-07-08 | 1.0310元 | 1.2559元 |
| 2024-07-05 | 1.0321元 | 1.2570元 |
| 2024-07-04 | 1.0333元 | 1.2582元 |
| 2024-07-03 | 1.0336元 | 1.2585元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.2580元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.2571元 |
| 2024-06-28 | 1.0340元 | 1.2589元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.2589元 |
| 2024-06-26 | 1.0333元 | 1.2582元 |
| 2024-06-25 | 1.0328元 | 1.2577元 |
| 2024-06-24 | 1.0323元 | 1.2572元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.2565元 |
| 2024-06-20 | 1.0319元 | 1.2568元 |
| 2024-06-19 | 1.0317元 | 1.2566元 |
| 2024-06-18 | 1.0310元 | 1.2559元 |
| 2024-06-17 | 1.0306元 | 1.2555元 |
| 2024-06-14 | 1.0306元 | 1.2555元 |
| 2024-06-13 | 1.0303元 | 1.2552元 |
| 2024-06-12 | 1.0303元 | 1.2552元 |
| 2024-06-11 | 1.0304元 | 1.2553元 |
| 2024-06-07 | 1.0301元 | 1.2550元 |
| 2024-06-06 | 1.0300元 | 1.2549元 |
| 2024-06-05 | 1.0299元 | 1.2548元 |
| 2024-06-04 | 1.0294元 | 1.2543元 |
| 2024-06-03 | 1.0292元 | 1.2541元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.2535元 |
| 2024-05-30 | 1.0287元 | 1.2536元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.2537元 |
| 2024-05-28 | 1.0283元 | 1.2532元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.2527元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.2525元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.2526元 |
| 2024-05-22 | 1.0273元 | 1.2522元 |
| 2024-05-21 | 1.0271元 | 1.2520元 |
| 2024-05-20 | 1.0273元 | 1.2522元 |
| 2024-05-17 | 1.0273元 | 1.2522元 |
