汇添富鑫汇债券A (004655.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券C | ||||
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.2706元 |
| 2024-11-11 | 1.0448元 | 1.2697元 |
| 2024-11-08 | 1.0443元 | 1.2692元 |
| 2024-11-07 | 1.0442元 | 1.2691元 |
| 2024-11-06 | 1.0434元 | 1.2683元 |
| 2024-11-05 | 1.0438元 | 1.2687元 |
| 2024-11-04 | 1.0433元 | 1.2682元 |
| 2024-11-01 | 1.0431元 | 1.2680元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.2672元 |
| 2024-10-30 | 1.0417元 | 1.2666元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.2666元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.2663元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.2663元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.2659元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.2660元 |
| 2024-10-22 | 1.0416元 | 1.2665元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.2673元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.2672元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.2679元 |
| 2024-10-16 | 1.0419元 | 1.2668元 |
| 2024-10-15 | 1.0426元 | 1.2675元 |
| 2024-10-14 | 1.0420元 | 1.2669元 |
| 2024-10-11 | 1.0413元 | 1.2662元 |
| 2024-10-10 | 1.0408元 | 1.2657元 |
| 2024-10-09 | 1.0380元 | 1.2629元 |
| 2024-10-08 | 1.0372元 | 1.2621元 |
| 2024-09-30 | 1.0393元 | 1.2642元 |
| 2024-09-27 | 1.0403元 | 1.2652元 |
| 2024-09-26 | 1.0460元 | 1.2709元 |
| 2024-09-25 | 1.0473元 | 1.2722元 |
| 2024-09-24 | 1.0463元 | 1.2712元 |
| 2024-09-23 | 1.0467元 | 1.2716元 |
| 2024-09-20 | 1.0465元 | 1.2714元 |
| 2024-09-19 | 1.0463元 | 1.2712元 |
| 2024-09-18 | 1.0465元 | 1.2714元 |
| 2024-09-13 | 1.0456元 | 1.2705元 |
| 2024-09-12 | 1.0451元 | 1.2700元 |
| 2024-09-11 | 1.0451元 | 1.2700元 |
| 2024-09-10 | 1.0446元 | 1.2695元 |
| 2024-09-09 | 1.0442元 | 1.2691元 |
| 2024-09-06 | 1.0437元 | 1.2686元 |
| 2024-09-05 | 1.0436元 | 1.2685元 |
| 2024-09-04 | 1.0435元 | 1.2684元 |
| 2024-09-03 | 1.0434元 | 1.2683元 |
| 2024-09-02 | 1.0429元 | 1.2678元 |
| 2024-08-30 | 1.0418元 | 1.2667元 |
| 2024-08-29 | 1.0417元 | 1.2666元 |
| 2024-08-28 | 1.0418元 | 1.2667元 |
| 2024-08-27 | 1.0413元 | 1.2662元 |
| 2024-08-26 | 1.0419元 | 1.2668元 |
