汇添富鑫汇债券A (004655.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫汇债券C | ||||
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汇添富鑫汇债券A(004655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 648.48万元 | 0.30% | 216.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 470.61万元 | 0.30% | 156.87万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 177.89万元 | 0.30% | 59.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 210.77万元 | 0.30% | 70.26万元 | 0.10% |
