金鹰民富收益混合A(004657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 64.54万元 | 0.80% | 12.10万元 | 0.15% |
2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 185.46万元 | 0.80% | 34.77万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 114.73万元 | 0.80% | 21.51万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 322.70万元 | 0.80% | 60.51万元 | 0.15% |