金鹰民富收益混合A (004657.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数640.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9300元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率460.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民富收益混合C | ||||
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金鹰民富收益混合A(004657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.54万元 | 0.80% | 12.10万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 185.46万元 | 0.80% | 34.77万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 114.73万元 | 0.80% | 21.51万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 322.70万元 | 0.80% | 60.51万元 | 0.15% |
