金鹰民富收益混合A(004657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-12 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-08-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-08-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-07 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-06 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-02 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-01 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-26 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-16 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-12 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-04 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-02 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-28 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
