金鹰民富收益混合A (004657.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数640.00 | 成立日期 | 2021-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9300元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率460.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民富收益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰民富收益混合A(004657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.18亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.20亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.34亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.45亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.07亿 | 2.06亿元 | -- |
