富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2164元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合A | ||||
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 53.16% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 53.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.52亿 | 21.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.89亿 | 24.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,459.02万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.46亿 | 37.56% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 10.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,594.32万 | 3.87% |
| 金融业 | 1,915.47万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.88万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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