富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2164元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合A | ||||
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,155.22万 | 1,662.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,562.96万 | 2,010.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,818.37万 | 2,232.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,540.33万 | 6,256.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 1.51亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 2.75亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 4.23亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 3.93亿 | 2.61亿元 | -- |
