富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,643.00 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3626元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合A | ||||
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富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-12-19 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-12-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-12-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-12-13 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-12-12 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-12-11 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-12-10 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-12-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-12-05 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-12-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-11-27 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-26 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-11-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-11-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-11-21 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-19 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-11-13 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-11-12 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-11-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-11-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-11-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-11-05 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-04 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-01 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-10-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-30 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-10-29 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-10-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-10-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-10-24 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-10-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-10-18 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-10-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-10-16 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-10-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-10-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
