富国新机遇灵活配置混合C (004675.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2164元基金经理张弘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国新机遇灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-07-25 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-07-19 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-07-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-11 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-07-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-07-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-07-04 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-07-02 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-06-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-06-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-06-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-06-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-06-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-06-20 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-06-19 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-06-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-06-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-06-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-06-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-06-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-06-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-06-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-06-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-06-04 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-06-03 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-05-31 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-05-30 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-05-29 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-05-28 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-05-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-05-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-05-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-05-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-05-21 | 1.4314元 | 1.4314元 |
