金元顺安元启灵活配置混合 (004685.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.8659元基金经理缪玮彬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率194.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.03% |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
金元顺安元启灵活配置混合(004685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.8659元 | 3.8659元 |
| 2024-08-29 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2024-08-28 | 3.7953元 | 3.7953元 |
| 2024-08-27 | 3.7774元 | 3.7774元 |
| 2024-08-26 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2024-08-23 | 3.7856元 | 3.7856元 |
| 2024-08-22 | 3.8015元 | 3.8015元 |
| 2024-08-21 | 3.8318元 | 3.8318元 |
| 2024-08-20 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2024-08-19 | 3.8931元 | 3.8931元 |
| 2024-08-16 | 3.8989元 | 3.8989元 |
| 2024-08-15 | 3.9143元 | 3.9143元 |
| 2024-08-14 | 3.8971元 | 3.8971元 |
| 2024-08-13 | 3.9191元 | 3.9191元 |
| 2024-08-12 | 3.9056元 | 3.9056元 |
| 2024-08-09 | 3.9114元 | 3.9114元 |
| 2024-08-08 | 3.9321元 | 3.9321元 |
| 2024-08-07 | 3.9186元 | 3.9186元 |
| 2024-08-06 | 3.9255元 | 3.9255元 |
| 2024-08-05 | 3.8644元 | 3.8644元 |
| 2024-08-02 | 3.9347元 | 3.9347元 |
| 2024-08-01 | 3.9797元 | 3.9797元 |
| 2024-07-31 | 3.9871元 | 3.9871元 |
| 2024-07-30 | 3.8891元 | 3.8891元 |
| 2024-07-29 | 3.8798元 | 3.8798元 |
| 2024-07-26 | 3.8802元 | 3.8802元 |
| 2024-07-25 | 3.8347元 | 3.8347元 |
| 2024-07-24 | 3.8358元 | 3.8358元 |
| 2024-07-23 | 3.8757元 | 3.8757元 |
| 2024-07-22 | 3.9392元 | 3.9392元 |
| 2024-07-19 | 3.9356元 | 3.9356元 |
| 2024-07-18 | 3.9469元 | 3.9469元 |
| 2024-07-17 | 3.9475元 | 3.9475元 |
| 2024-07-16 | 3.9895元 | 3.9895元 |
| 2024-07-15 | 3.9957元 | 3.9957元 |
| 2024-07-12 | 4.0373元 | 4.0373元 |
| 2024-07-11 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2024-07-10 | 3.9519元 | 3.9519元 |
| 2024-07-09 | 3.9743元 | 3.9743元 |
| 2024-07-08 | 3.9265元 | 3.9265元 |
| 2024-07-05 | 3.9968元 | 3.9968元 |
| 2024-07-04 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2024-07-03 | 4.0285元 | 4.0285元 |
| 2024-07-02 | 4.0402元 | 4.0402元 |
| 2024-07-01 | 4.0293元 | 4.0293元 |
| 2024-06-28 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2024-06-27 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2024-06-26 | 4.0305元 | 4.0305元 |
| 2024-06-25 | 3.9554元 | 3.9554元 |
| 2024-06-24 | 3.9398元 | 3.9398元 |
