汇添富熙和混合A (004687.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理何彪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率12.46倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富熙和混合C | ||||
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汇添富熙和混合A(004687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2725元 | 1.3575元 |
| 2024-07-25 | 1.2647元 | 1.3497元 |
| 2024-07-24 | 1.2671元 | 1.3521元 |
| 2024-07-23 | 1.2639元 | 1.3489元 |
| 2024-07-22 | 1.2744元 | 1.3594元 |
| 2024-07-19 | 1.2857元 | 1.3707元 |
| 2024-07-18 | 1.2879元 | 1.3729元 |
| 2024-07-17 | 1.2811元 | 1.3661元 |
| 2024-07-16 | 1.2990元 | 1.3840元 |
| 2024-07-15 | 1.3028元 | 1.3878元 |
| 2024-07-12 | 1.2966元 | 1.3816元 |
| 2024-07-11 | 1.3113元 | 1.3963元 |
| 2024-07-10 | 1.3083元 | 1.3933元 |
| 2024-07-09 | 1.3247元 | 1.4097元 |
| 2024-07-08 | 1.3099元 | 1.3949元 |
| 2024-07-05 | 1.3080元 | 1.3930元 |
| 2024-07-04 | 1.3084元 | 1.3934元 |
| 2024-07-03 | 1.3150元 | 1.4000元 |
| 2024-07-02 | 1.3233元 | 1.4083元 |
| 2024-07-01 | 1.3250元 | 1.4100元 |
| 2024-06-28 | 1.3105元 | 1.3955元 |
| 2024-06-27 | 1.2971元 | 1.3821元 |
| 2024-06-26 | 1.3001元 | 1.3851元 |
| 2024-06-25 | 1.2965元 | 1.3815元 |
| 2024-06-24 | 1.2927元 | 1.3777元 |
| 2024-06-21 | 1.3017元 | 1.3867元 |
| 2024-06-20 | 1.3044元 | 1.3894元 |
| 2024-06-19 | 1.3035元 | 1.3885元 |
| 2024-06-18 | 1.3077元 | 1.3927元 |
| 2024-06-17 | 1.3067元 | 1.3917元 |
| 2024-06-14 | 1.3162元 | 1.4012元 |
| 2024-06-13 | 1.3175元 | 1.4025元 |
| 2024-06-12 | 1.3268元 | 1.4118元 |
| 2024-06-11 | 1.3192元 | 1.4042元 |
| 2024-06-07 | 1.3282元 | 1.4132元 |
| 2024-06-06 | 1.3171元 | 1.4021元 |
| 2024-06-05 | 1.3179元 | 1.4029元 |
| 2024-06-04 | 1.3260元 | 1.4110元 |
| 2024-06-03 | 1.3118元 | 1.3968元 |
| 2024-05-31 | 1.3162元 | 1.4012元 |
| 2024-05-30 | 1.3139元 | 1.3989元 |
| 2024-05-29 | 1.3205元 | 1.4055元 |
| 2024-05-28 | 1.3196元 | 1.4046元 |
| 2024-05-27 | 1.3209元 | 1.4059元 |
| 2024-05-24 | 1.3111元 | 1.3961元 |
| 2024-05-23 | 1.3060元 | 1.3910元 |
| 2024-05-22 | 1.3226元 | 1.4076元 |
| 2024-05-21 | 1.3269元 | 1.4119元 |
| 2024-05-20 | 1.3341元 | 1.4191元 |
| 2024-05-17 | 1.3222元 | 1.4072元 |
