东兴未来价值混合A (004695.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1446元基金经理张旭 、 李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率834.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金东兴未来价值混合C | ||||
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东兴未来价值混合A(004695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 92.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 616.52万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 616.52万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.98万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 32.10万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,287.43万 | 74.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692.67万 | 5.59% |
| 采矿业 | 471.53万 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 322.23万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.05万 | 2.15% |
| 房地产业 | 129.63万 | 1.05% |
| 金融业 | 112.00万 | 0.90% |
| 建筑业 | 94.77万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 76.81万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 28.03万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.41万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.99万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,680.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,795.00 | 0.00% |
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