东兴未来价值混合A (004695.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1446元基金经理张旭 、 李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率834.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金东兴未来价值混合C | ||||
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东兴未来价值混合A(004695) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,768.00万 | 6,584.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6,063.90万 | 6,586.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,345.63万 | 6,730.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 6,480.72万 | 6,859.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 693.81万 | 746.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 469.84万 | 495.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 503.82万 | 507.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 501.23万 | 515.30万元 | -- |
