东兴未来价值混合A (004695.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1446元基金经理张旭 、 李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率834.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金东兴未来价值混合C | ||||
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东兴未来价值混合A(004695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.20万元 | 1.50% | 5.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.54万元 | 1.50% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.91万元 | 1.50% | 2,479.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.44万元 | 1.50% | 5,626.00元 | 0.10% |
