东兴未来价值混合A(004695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 57.20万元 | 1.50% | 5.72万元 | 0.10% |
2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 27.54万元 | 1.50% | 2.71万元 | 0.10% |
2023-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 2.91万元 | 1.50% | 2,479.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 8.44万元 | 1.50% | 5,626.00元 | 0.10% |