东兴未来价值混合A (004695.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1446元基金经理张旭 、 李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率834.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金东兴未来价值混合C | ||||
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东兴未来价值混合A(004695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-12-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
