南方金融主题灵活配置混合A (004702.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9221元基金经理黄春逢 、 金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率483.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合C | ||||
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南方金融主题灵活配置混合A(004702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9221元 | 1.2071元 |
| 2024-08-29 | 0.8953元 | 1.1803元 |
| 2024-08-28 | 0.8903元 | 1.1753元 |
| 2024-08-27 | 0.8903元 | 1.1753元 |
| 2024-08-26 | 0.9020元 | 1.1870元 |
| 2024-08-23 | 0.8993元 | 1.1843元 |
| 2024-08-22 | 0.8965元 | 1.1815元 |
| 2024-08-21 | 0.9107元 | 1.1957元 |
| 2024-08-20 | 0.9150元 | 1.2000元 |
| 2024-08-19 | 0.9224元 | 1.2074元 |
| 2024-08-16 | 0.9172元 | 1.2022元 |
| 2024-08-15 | 0.9224元 | 1.2074元 |
| 2024-08-14 | 0.9134元 | 1.1984元 |
| 2024-08-13 | 0.9182元 | 1.2032元 |
| 2024-08-12 | 0.9100元 | 1.1950元 |
| 2024-08-09 | 0.9181元 | 1.2031元 |
| 2024-08-08 | 0.9211元 | 1.2061元 |
| 2024-08-07 | 0.9207元 | 1.2057元 |
| 2024-08-06 | 0.9245元 | 1.2095元 |
| 2024-08-05 | 0.9221元 | 1.2071元 |
| 2024-08-02 | 0.9312元 | 1.2162元 |
| 2024-08-01 | 0.9472元 | 1.2322元 |
| 2024-07-31 | 0.9519元 | 1.2369元 |
| 2024-07-30 | 0.8915元 | 1.1765元 |
| 2024-07-29 | 0.8881元 | 1.1731元 |
| 2024-07-26 | 0.8943元 | 1.1793元 |
| 2024-07-25 | 0.8778元 | 1.1628元 |
| 2024-07-24 | 0.8667元 | 1.1517元 |
| 2024-07-23 | 0.8824元 | 1.1674元 |
| 2024-07-22 | 0.9039元 | 1.1889元 |
| 2024-07-19 | 0.8986元 | 1.1836元 |
| 2024-07-18 | 0.8878元 | 1.1728元 |
| 2024-07-17 | 0.8847元 | 1.1697元 |
| 2024-07-16 | 0.8817元 | 1.1667元 |
| 2024-07-15 | 0.8775元 | 1.1625元 |
| 2024-07-12 | 0.8832元 | 1.1682元 |
| 2024-07-11 | 0.8858元 | 1.1708元 |
| 2024-07-10 | 0.8707元 | 1.1557元 |
| 2024-07-09 | 0.8745元 | 1.1595元 |
| 2024-07-08 | 0.8582元 | 1.1432元 |
| 2024-07-05 | 0.8821元 | 1.1671元 |
| 2024-07-04 | 0.8763元 | 1.1613元 |
| 2024-07-03 | 0.9012元 | 1.1862元 |
| 2024-07-02 | 0.9010元 | 1.1860元 |
| 2024-07-01 | 0.8963元 | 1.1813元 |
| 2024-06-28 | 0.8858元 | 1.1708元 |
| 2024-06-27 | 0.9070元 | 1.1920元 |
| 2024-06-26 | 0.9116元 | 1.1966元 |
| 2024-06-25 | 0.8860元 | 1.1710元 |
| 2024-06-24 | 0.8885元 | 1.1735元 |
