南方祥元债券A (004705.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.70万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2023元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券C 、 南方祥元债券E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方祥元债券A(004705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 78.90亿 | 94.99% |
| (其中) 债券 | 78.90亿 | 94.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.52亿 | 4.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,783.53万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,616.93万 | 0.32% |
加载中......
