南方祥元债券A (004705.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.70万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1878元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券C 、 南方祥元债券E | ||||
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南方祥元债券A(004705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,119.27万元 | 0.60% | 186.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,867.69万元 | 0.60% | 311.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,029.84万元 | 0.60% | 171.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,654.89万元 | 0.70% | 775.81万元 | 0.20% |
