南方祥元债券A (004705.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1785元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券C | ||||
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南方祥元债券A(004705) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 35.07亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.60亿 | 22.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 20.03亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.05亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 29.95亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 25.73亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 25.28亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 38.60亿 | 34.16亿元 | -- |
