南方祥元债券A
(004705.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.70万
成立日期2017-08-03
总资产规模
38.63亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2023基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65%
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南方祥元债券A(004705) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方祥元债券A.(004705) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方祥元债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1838.63亿32.78亿--
2024-06-301.1735.07亿29.85亿--
2024-03-31--25.60亿22.09亿--
2023-12-311.1420.03亿17.52亿--
2023-09-30--21.05亿18.64亿--
2023-06-301.1329.95亿26.61亿--
2023-03-311.1125.73亿23.15亿--
2022-12-311.1025.28亿23.03亿--