南方祥元债券A (004705.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1785元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券C | ||||
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南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1785元 | 1.3465元 |
| 2024-07-25 | 1.1779元 | 1.3459元 |
| 2024-07-24 | 1.1772元 | 1.3452元 |
| 2024-07-23 | 1.1771元 | 1.3451元 |
| 2024-07-22 | 1.1765元 | 1.3445元 |
| 2024-07-19 | 1.1756元 | 1.3436元 |
| 2024-07-18 | 1.1754元 | 1.3434元 |
| 2024-07-17 | 1.1754元 | 1.3434元 |
| 2024-07-16 | 1.1753元 | 1.3433元 |
| 2024-07-15 | 1.1753元 | 1.3433元 |
| 2024-07-12 | 1.1748元 | 1.3428元 |
| 2024-07-11 | 1.1743元 | 1.3423元 |
| 2024-07-10 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2024-07-09 | 1.1739元 | 1.3419元 |
| 2024-07-08 | 1.1731元 | 1.3411元 |
| 2024-07-05 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2024-07-04 | 1.1745元 | 1.3425元 |
| 2024-07-03 | 1.1745元 | 1.3425元 |
| 2024-07-02 | 1.1741元 | 1.3421元 |
| 2024-07-01 | 1.1735元 | 1.3415元 |
| 2024-06-28 | 1.1747元 | 1.3427元 |
| 2024-06-27 | 1.1745元 | 1.3425元 |
| 2024-06-26 | 1.1736元 | 1.3416元 |
| 2024-06-25 | 1.1733元 | 1.3413元 |
| 2024-06-24 | 1.1727元 | 1.3407元 |
| 2024-06-21 | 1.1720元 | 1.3400元 |
| 2024-06-20 | 1.1722元 | 1.3402元 |
| 2024-06-19 | 1.1721元 | 1.3401元 |
| 2024-06-18 | 1.1718元 | 1.3398元 |
| 2024-06-17 | 1.1713元 | 1.3393元 |
| 2024-06-14 | 1.1712元 | 1.3392元 |
| 2024-06-13 | 1.1706元 | 1.3386元 |
| 2024-06-12 | 1.1704元 | 1.3384元 |
| 2024-06-11 | 1.1703元 | 1.3383元 |
| 2024-06-07 | 1.1698元 | 1.3378元 |
| 2024-06-06 | 1.1695元 | 1.3375元 |
| 2024-06-05 | 1.1692元 | 1.3372元 |
| 2024-06-04 | 1.1688元 | 1.3368元 |
| 2024-06-03 | 1.1685元 | 1.3365元 |
| 2024-05-31 | 1.1681元 | 1.3361元 |
| 2024-05-30 | 1.1681元 | 1.3361元 |
| 2024-05-29 | 1.1683元 | 1.3363元 |
| 2024-05-28 | 1.1681元 | 1.3361元 |
| 2024-05-27 | 1.1679元 | 1.3359元 |
| 2024-05-24 | 1.1677元 | 1.3357元 |
| 2024-05-23 | 1.1677元 | 1.3357元 |
| 2024-05-22 | 1.1673元 | 1.3353元 |
| 2024-05-21 | 1.1672元 | 1.3352元 |
| 2024-05-20 | 1.1673元 | 1.3353元 |
| 2024-05-17 | 1.1670元 | 1.3350元 |
