南方祥元债券A (004705.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数11.70万 | 成立日期 | 2017-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2023元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方祥元债券C 、 南方祥元债券E | ||||
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南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2023元 | 1.3703元 |
| 2024-12-19 | 1.2009元 | 1.3689元 |
| 2024-12-18 | 1.2008元 | 1.3688元 |
| 2024-12-17 | 1.2014元 | 1.3694元 |
| 2024-12-16 | 1.2018元 | 1.3698元 |
| 2024-12-13 | 1.2001元 | 1.3681元 |
| 2024-12-12 | 1.1985元 | 1.3665元 |
| 2024-12-11 | 1.1980元 | 1.3660元 |
| 2024-12-10 | 1.1976元 | 1.3656元 |
| 2024-12-09 | 1.1955元 | 1.3635元 |
| 2024-12-06 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2024-12-05 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2024-12-04 | 1.1942元 | 1.3622元 |
| 2024-12-03 | 1.1930元 | 1.3610元 |
| 2024-12-02 | 1.1930元 | 1.3610元 |
| 2024-11-29 | 1.1908元 | 1.3588元 |
| 2024-11-28 | 1.1902元 | 1.3582元 |
| 2024-11-27 | 1.1896元 | 1.3576元 |
| 2024-11-26 | 1.1894元 | 1.3574元 |
| 2024-11-25 | 1.1892元 | 1.3572元 |
| 2024-11-22 | 1.1882元 | 1.3562元 |
| 2024-11-21 | 1.1876元 | 1.3556元 |
| 2024-11-20 | 1.1869元 | 1.3549元 |
| 2024-11-19 | 1.1870元 | 1.3550元 |
| 2024-11-18 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2024-11-15 | 1.1873元 | 1.3553元 |
| 2024-11-14 | 1.1873元 | 1.3553元 |
| 2024-11-13 | 1.1874元 | 1.3554元 |
| 2024-11-12 | 1.1878元 | 1.3558元 |
| 2024-11-11 | 1.1871元 | 1.3551元 |
| 2024-11-08 | 1.1865元 | 1.3545元 |
| 2024-11-07 | 1.1862元 | 1.3542元 |
| 2024-11-06 | 1.1853元 | 1.3533元 |
| 2024-11-05 | 1.1850元 | 1.3530元 |
| 2024-11-04 | 1.1846元 | 1.3526元 |
| 2024-11-01 | 1.1841元 | 1.3521元 |
| 2024-10-31 | 1.1828元 | 1.3508元 |
| 2024-10-30 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-29 | 1.1820元 | 1.3500元 |
| 2024-10-28 | 1.1819元 | 1.3499元 |
| 2024-10-25 | 1.1821元 | 1.3501元 |
| 2024-10-24 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-23 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-22 | 1.1834元 | 1.3514元 |
| 2024-10-21 | 1.1844元 | 1.3524元 |
| 2024-10-18 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2024-10-17 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2024-10-16 | 1.1840元 | 1.3520元 |
| 2024-10-15 | 1.1839元 | 1.3519元 |
| 2024-10-14 | 1.1832元 | 1.3512元 |
