南方祥元债券A(004705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1808元 | 1.3488元 |
| 2024-08-29 | 1.1805元 | 1.3485元 |
| 2024-08-28 | 1.1803元 | 1.3483元 |
| 2024-08-27 | 1.1798元 | 1.3478元 |
| 2024-08-26 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-08-23 | 1.1806元 | 1.3486元 |
| 2024-08-22 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-08-21 | 1.1803元 | 1.3483元 |
| 2024-08-20 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-08-19 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-08-16 | 1.1802元 | 1.3482元 |
| 2024-08-15 | 1.1802元 | 1.3482元 |
| 2024-08-14 | 1.1803元 | 1.3483元 |
| 2024-08-13 | 1.1799元 | 1.3479元 |
| 2024-08-12 | 1.1793元 | 1.3473元 |
| 2024-08-09 | 1.1811元 | 1.3491元 |
| 2024-08-08 | 1.1818元 | 1.3498元 |
| 2024-08-07 | 1.1823元 | 1.3503元 |
| 2024-08-06 | 1.1820元 | 1.3500元 |
| 2024-08-05 | 1.1825元 | 1.3505元 |
| 2024-08-02 | 1.1819元 | 1.3499元 |
| 2024-08-01 | 1.1813元 | 1.3493元 |
| 2024-07-31 | 1.1802元 | 1.3482元 |
| 2024-07-30 | 1.1801元 | 1.3481元 |
| 2024-07-29 | 1.1795元 | 1.3475元 |
| 2024-07-26 | 1.1785元 | 1.3465元 |
| 2024-07-25 | 1.1779元 | 1.3459元 |
| 2024-07-24 | 1.1772元 | 1.3452元 |
| 2024-07-23 | 1.1771元 | 1.3451元 |
| 2024-07-22 | 1.1765元 | 1.3445元 |
| 2024-07-19 | 1.1756元 | 1.3436元 |
| 2024-07-18 | 1.1754元 | 1.3434元 |
| 2024-07-17 | 1.1754元 | 1.3434元 |
| 2024-07-16 | 1.1753元 | 1.3433元 |
| 2024-07-15 | 1.1753元 | 1.3433元 |
| 2024-07-12 | 1.1748元 | 1.3428元 |
| 2024-07-11 | 1.1743元 | 1.3423元 |
| 2024-07-10 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2024-07-09 | 1.1739元 | 1.3419元 |
| 2024-07-08 | 1.1731元 | 1.3411元 |
| 2024-07-05 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2024-07-04 | 1.1745元 | 1.3425元 |
| 2024-07-03 | 1.1745元 | 1.3425元 |
| 2024-07-02 | 1.1741元 | 1.3421元 |
| 2024-07-01 | 1.1735元 | 1.3415元 |
| 2024-06-28 | 1.1747元 | 1.3427元 |
| 2024-06-27 | 1.1745元 | 1.3425元 |
| 2024-06-26 | 1.1736元 | 1.3416元 |
| 2024-06-25 | 1.1733元 | 1.3413元 |
| 2024-06-24 | 1.1727元 | 1.3407元 |
