红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8901元基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率163.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛商一年定期开放债券C | ||||
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 770.20万 | 11.75% |
| (其中) 股票 | 770.20万 | 11.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,569.47万 | 84.97% |
| (其中) 债券 | 5,569.47万 | 84.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.43万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 49.21万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 672.55万 | 10.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.30万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.35万 | 0.74% |
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