红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.8864元基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率163.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛商一年定期开放债券C | ||||
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6,326.42万 | 7,099.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9,130.32万 | 9,977.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,260.03万 | 9,977.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 9,526.43万 | 9,977.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 9,568.33万 | 9,977.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.45亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 2.29亿 | 2.33亿元 | -- |
