红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8901元基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率163.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛商一年定期开放债券C | ||||
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.23万元 | 0.60% | 19.74万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.66万元 | 0.60% | 10.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 140.92万元 | 0.60% | 46.97万元 | 0.20% |
