民生加银鹏程混合A (004710.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合C | ||||
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民生加银鹏程混合A(004710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,485.10万 | 9.56% |
| (其中) 股票 | 1,485.10万 | 9.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 78.27% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 78.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 4.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,238.48万 | 7.97% |
| 5 | 其他资产 | 3.28万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 822.40万 | 5.29% |
| 采矿业 | 453.50万 | 2.92% |
| 制造业 | 209.20万 | 1.35% |
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