民生加银鹏程混合A (004710.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合C | ||||
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民生加银鹏程混合A(004710) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭云峰 | 2018-02-13 | 2018-03-26 | 0年1个月任职表现 | 0.59% | -- | 0.59% | -- |
| 谢志华 | 2022-05-25 | -- | 2年6个月任职表现 | -1.23% | -- | -3.12% | -- |
| 邱世磊 | 2018-03-07 | 2021-06-01 | 3年2个月任职表现 | 10.29% | -- | 37.20% | -- |
| 柳世庆 | 2021-04-14 | 2022-05-31 | 1年1个月任职表现 | 0.23% | -- | 0.25% | 0.20% |
| 关键 | 2021-04-14 | 2022-06-01 | 1年1个月任职表现 | 0.13% | -- | 0.15% | 0.20% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谢志华 | 本基金的基金经理、固定收益部总监 | 18 | 13.1 | 谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。 | 2022-05-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度市场波动较大。前两个月，在央行降息及美联储降息落地等因素推动下，收益率延续前期下行趋势。9月下旬，市场对政策预期转向，收益率上行幅度较大。受流动性欠佳及赎回等因素影响，信用债调整幅度相对较大。股票市场快速反弹，转债市场也跟随上涨。 三季度本组合维持了股票和债券较均衡的配置，并进行了转债波段操作。行业方面，增加了非银配置比例。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
国内经济坚持高质量发展，处于新旧动能切换的过渡期，二季度经济增长依然面临多重因素影响。总体需求相对较弱，出口表现相对较好。债券市场资金充裕，配置需求较强，收益率延续下行趋势。权益方面，市场风格分化，低波红利等类债券资产表现较好。受评级调降及退市风险等因素影响，转债市场波动较大。 二季度本组合降低了股票仓位，进行了转债的波段操作。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内经济仍处在弱复苏阶段。出口等方向相对较好，但地产仍无明显起色，对投资形成拖累。货币政策整体维持稳健宽松，一季度央行降准降息，银行间市场资金面较为平稳。 债券市场配置需求旺盛。1、2月债券收益率大幅下行，长端下行较多。3月份干扰因素增多，债市转为震荡。转债方面，整体跟随股市走势，先下后上，波动较大。 本报告期内，本组合增加了转债配置比例，降低了纯债配置比例，进行了转债的波段操作。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
（1）市场回顾 2023年，国内外形势复杂多变。国内经济坚持高质量发展，处于新旧动能切换的过渡期，经济增速有所放缓。地产处于下行周期，对投资拖累较大，基建有所支撑，制造业也体现一定韧性。消费数据相对不强，物价方面整体下行。 货币政策方面，央行多次降准降息，流动性全年维持相对宽松局面，实体经济融资需求相对疲弱，债券市场资金充裕，配置需求旺盛。债市除在年初有所调整外，全年震荡下行，期限利差和信用利差均大幅压缩。权益市场先扬后抑，风险偏好较低。 （2）操作回顾 组合随市场调整逐步加大了权益配置比例，降低了债券配置比例，并进行了波段操作。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
当前处在经济向高质量发展转型的关键时点，房地产等传统产业下行速度较快，而先进制造等新兴行业尚需时间培育，体量难以弥补传统产业留下的缺口，因此整体需求不足的情况可能仍将延续一段时间。 在此阶段，政策有一定程度上稳定的必要性，以防经济过快下行脱离有序发展的轨道，货币政策可能仍将维持相对宽松，以降低实体经济融资成本，另一方面，总量政策可能不会回归传统模式，但结构性政策应是可以期待的。 由于实体经济增长动能不强，而货币宽松局面难改，但由于收益率已处于相对低位，市场波动可能加大，我们将关注国内政策节奏及国外环境等扰动因素。权益估值已至相对低位，长期看并不悲观，但风险偏好的回归可能尚需时日。转债估值有所消化，部分品种已有安全边际，性价比已经显现。
