民生加银鹏程混合A (004710.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鹏程混合A(004710) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2,256.19万 | 1,853.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,328.54万 | 1,944.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,466.62万 | 2,053.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2,787.62万 | 2,293.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,589.90万 | 2,853.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4,979.14万 | 3,893.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5,566.80万 | 4,340.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 9,853.99万 | 7,785.41万元 | -- |
